| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 626.00 | 313.00 | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 023.00 | 148 216.00 | 807.00 | 149 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 902.00 | 11 277.00 | 625.00 | 11 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 016.00 | 161 118.00 | 1 897.00 | 163 016.00 |
BT Marchandises | 122 166.00 | 51 204.00 | 70 962.00 | 122 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BZ Autres créances | 210 231.00 | 160 946.00 | 49 285.00 | 210 231.00 |
CF Disponibilités | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 858.00 | 212 150.00 | 178 708.00 | 390 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 874.00 | 373 269.00 | 180 605.00 | 553 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DG Autres réserves | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
DH Report à nouveau | -1 178 859.00 | -512 901.00 | | -1 178 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 260.00 | -665 959.00 | | -333 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 663.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 460 024.00 | -1 124 101.00 | | -1 460 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 182.00 | 387 036.00 | | 482 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 779.00 | 1 037 197.00 | | 1 121 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 909.00 | 12 081.00 | | 22 909.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 16 678.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 629.00 | 1 453 405.00 | | 1 629 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 605.00 | 329 304.00 | | 180 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 629.00 | 1 453 405.00 | | 1 629 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 461 770.00 | 461 770.00 | |
FG Production vendue services | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 106.00 | 461 770.00 | 470 876.00 | 9 106.00 |
FN Production immobilisée | | | -60.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 709.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 740.00 | 5 131.00 | | 194 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 740.00 | 5 840.00 | | 194 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 5 856.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 946.00 | | | 160 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 917.00 | 5 856.00 | | 211 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 177.00 | -16.00 | | -17 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 564.00 | 999 677.00 | | 665 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 824.00 | 1 665 635.00 | | 998 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 260.00 | -665 959.00 | | -333 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 246.00 | | 770.00 | 162 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 155.00 | | 770.00 | 160 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 805.00 | 9 314.00 | | 151 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 944.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 123.00 | 8 369.00 | | 151 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 315.00 | 33 889.00 | | 17 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 352.00 | 160 946.00 | 47 352.00 | 47 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 667.00 | 194 835.00 | 47 352.00 | 64 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 667.00 | 205 835.00 | 47 352.00 | 64 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 946.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 488.00 | 443 488.00 | | 443 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 779.00 | 1 121 779.00 | | 1 121 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VI Groupe et associés | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VP Divers | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 153.00 | 200 153.00 | | 200 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 858.00 | 218 858.00 | | 218 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 629.00 | 1 629 629.00 | | 1 629 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 546.00 | | 1 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 538.00 | 14 168.00 | | 20 538.00 |
ST Autres comptes | 189 631.00 | 385 860.00 | | 189 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 896.00 | 3 805.00 | | 3 896.00 |
YT Sous‐traitance | 15 361.00 | 121 454.00 | | 15 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 2 036.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 153.00 | 2 582.00 | | 3 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 425.00 | 525 287.00 | | 229 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |