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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 728.00 | 19 107.00 | 2 620.00 | 21 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 180.00 | 68 599.00 | 46 580.00 | 115 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 752.00 | 87 707.00 | 53 044.00 | 140 752.00 |
BN En cours de production de biens | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BT Marchandises | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 297.00 | 103.00 | 16 193.00 | 16 297.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 405.00 | 103.00 | 92 301.00 | 92 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 157.00 | 87 811.00 | 145 346.00 | 233 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 83 036.00 | | | 83 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 799.00 | | | -13 799.00 |
DL TOTAL (I) | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 346.00 | | | 145 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 320.00 | -380.00 | 165 939.00 | 166 320.00 |
FG Production vendue services | 92 004.00 | -178.00 | 91 826.00 | 92 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 325.00 | -558.00 | 257 766.00 | 258 325.00 |
FM Production stockée | | | 1 245.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 001.00 | | | 263 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 801.00 | | | 276 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 799.00 | | | -13 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 015.00 | | 3 736.00 | 137 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 172.00 | | 3 736.00 | 133 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 624.00 | 14 083.00 | | 73 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 624.00 | 14 083.00 | | 73 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621.00 | | | 621.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 460.00 | 8 045.00 | 8 415.00 | 16 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 348.00 | 26 143.00 | 2 205.00 | 28 348.00 |
VW T.V.A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 319.00 | 41 904.00 | 8 415.00 | 50 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
ST Autres comptes | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 463.00 | | | 59 463.00 |