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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 299.00 | 13 617.00 | 2 682.00 | 16 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 275.00 | 95 831.00 | 18 444.00 | 114 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 937.00 | 109 448.00 | 24 488.00 | 133 937.00 |
BN En cours de production de biens | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BT Marchandises | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 268.00 | | 143 268.00 | 143 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 205.00 | 109 448.00 | 167 756.00 | 277 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 75 017.00 | 69 237.00 | | 75 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 070.00 | 5 780.00 | | 38 070.00 |
DL TOTAL (I) | 128 928.00 | 90 857.00 | | 128 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147.00 | 8 421.00 | | 2 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 752.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 804.00 | 14 687.00 | | 11 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 876.00 | 25 771.00 | | 19 876.00 |
EA Autres dettes | | 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 828.00 | 50 144.00 | | 38 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 756.00 | 141 002.00 | | 167 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 828.00 | 47 247.00 | | 33 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 543.00 | 89 128.00 | 262 671.00 | 173 543.00 |
FG Production vendue services | 129 616.00 | 32 832.00 | 162 448.00 | 129 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 159.00 | 121 961.00 | 425 120.00 | 303 159.00 |
FM Production stockée | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 267.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 373.00 | 961.00 | | 1 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 2 000.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 2 000.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 630.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 630.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 1 370.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 902.00 | 309 499.00 | | 427 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 831.00 | 303 719.00 | | 389 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 070.00 | 5 780.00 | | 38 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 327.00 | | | 136 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481.00 | 3 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 133 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 909.00 | 130 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 484.00 | | | 132 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 091.00 | 15 267.00 | 1 909.00 | 96 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 091.00 | 15 267.00 | 1 909.00 | 96 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 827.00 | 40 063.00 | 1 764.00 | 41 827.00 |
VW T.V.A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |