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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 209.00 | 14 706.00 | 3 502.00 | 18 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 275.00 | 81 384.00 | 32 890.00 | 114 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 327.00 | 96 091.00 | 40 236.00 | 136 327.00 |
BN En cours de production de biens | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BT Marchandises | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
BZ Autres créances | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CF Disponibilités | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 765.00 | | 100 765.00 | 100 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 093.00 | 96 091.00 | 141 002.00 | 237 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 69 237.00 | 83 036.00 | | 69 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 780.00 | -13 799.00 | | 5 780.00 |
DL TOTAL (I) | 90 857.00 | 85 077.00 | | 90 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 421.00 | 16 460.00 | | 8 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752.00 | 9 950.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 687.00 | 13 590.00 | | 14 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 771.00 | 20 269.00 | | 25 771.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 144.00 | 60 269.00 | | 50 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 002.00 | 145 346.00 | | 141 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 247.00 | 41 904.00 | | 47 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 254.00 | 631.00 | 165 885.00 | 165 254.00 |
FG Production vendue services | 138 658.00 | | 138 658.00 | 138 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 913.00 | 631.00 | 304 544.00 | 303 913.00 |
FM Production stockée | | | 1 865.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 961.00 | 326.00 | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 026.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 1 143.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 1 143.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370.00 | -116.00 | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 499.00 | 263 001.00 | | 309 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 719.00 | 276 801.00 | | 303 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 780.00 | -13 799.00 | | 5 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 752.00 | | 2 048.00 | 140 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 473.00 | 136 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 473.00 | 132 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 909.00 | | 2 048.00 | 136 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 707.00 | 14 857.00 | 6 473.00 | 87 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 707.00 | 14 857.00 | 6 473.00 | 87 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 421.00 | 6 275.00 | 2 145.00 | 8 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 850.00 | 36 645.00 | 2 205.00 | 38 850.00 |
VW T.V.A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 392.00 | 47 247.00 | 2 145.00 | 49 392.00 |