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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 540.00 | 21 574.00 | 5 965.00 | 27 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 690.00 | 80 434.00 | 7 255.00 | 87 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 043.00 | 102 009.00 | 17 033.00 | 119 043.00 |
BN En cours de production de biens | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BT Marchandises | 88 138.00 | | 88 138.00 | 88 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 874.00 | 102.00 | 23 772.00 | 23 874.00 |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CF Disponibilités | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 763.00 | 102.00 | 214 660.00 | 214 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 806.00 | 102 112.00 | 231 693.00 | 333 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 105 629.00 | 94 838.00 | | 105 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 643.00 | 10 790.00 | | 10 643.00 |
DL TOTAL (I) | 132 112.00 | 121 469.00 | | 132 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 896.00 | 69 496.00 | | 62 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 522.00 | 5 900.00 | | 4 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 649.00 | 9 914.00 | | 12 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 512.00 | 27 557.00 | | 19 512.00 |
EA Autres dettes | | 1 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 580.00 | 114 129.00 | | 99 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 693.00 | 235 599.00 | | 231 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 082.00 | 89 649.00 | | 47 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 828.00 | 873.00 | 142 702.00 | 141 828.00 |
FG Production vendue services | 166 537.00 | 364.00 | 166 901.00 | 166 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 366.00 | 1 237.00 | 309 604.00 | 308 366.00 |
FM Production stockée | | | -1 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186.00 | 400.00 | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 891.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 891.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | 4 891.00 | | 3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 855.00 | 352 179.00 | | 313 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 212.00 | 341 388.00 | | 303 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 643.00 | 10 790.00 | | 10 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 028.00 | 318.00 | | 6 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 691.00 | | 4 550.00 | 126 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 198.00 | 119 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 198.00 | 115 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 879.00 | | 4 550.00 | 122 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 066.00 | 4 141.00 | 12 198.00 | 110 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 066.00 | 4 141.00 | 12 198.00 | 110 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20.00 | 82.00 | | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | 82.00 | | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 82.00 | | 20.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 896.00 | 14 920.00 | 47 976.00 | 62 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 787.00 | 42 573.00 | 2 214.00 | 44 787.00 |
VW T.V.A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 058.00 | 47 082.00 | 47 976.00 | 95 058.00 |