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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 059 619.00 | 1 816.00 | 6 057 803.00 | 6 059 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 784.00 | 1 018 364.00 | 576 420.00 | 1 594 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 755 303.00 | 1 020 180.00 | 6 735 123.00 | 7 755 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 194 787.00 | 661 682.00 | 6 533 105.00 | 7 194 787.00 |
BZ Autres créances | 4 002 222.00 | | 4 002 222.00 | 4 002 222.00 |
CF Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 132.00 | | 66 132.00 | 66 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 354 563.00 | 837 409.00 | 11 517 153.00 | 12 354 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 109 864.00 | 1 857 589.00 | 18 252 276.00 | 20 109 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 596.00 | 1 010 596.00 | | 1 010 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 060.00 | 101 060.00 | | 101 060.00 |
DG Autres réserves | 817 308.00 | 509 191.00 | | 817 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 240 308.00 | 2 202 970.00 | | 3 240 308.00 |
DL TOTAL (I) | 5 169 271.00 | 3 823 816.00 | | 5 169 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 664.00 | 590 269.00 | | 418 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751.00 | 48 573.00 | | 1 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 507 250.00 | 6 390 133.00 | | 6 507 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 303.00 | 3 807 627.00 | | 2 248 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 846 977.00 | 3 253 133.00 | | 3 846 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 116.00 | | |
EA Autres dettes | 53 269.00 | 17 281.00 | | 53 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 790.00 | 64 806.00 | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 664 340.00 | 13 584 670.00 | | 12 664 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 252 276.00 | 17 998 754.00 | | 18 252 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
FG Production vendue services | 38 034 025.00 | | 38 034 025.00 | 38 034 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 057 481.00 | | 38 057 481.00 | 38 057 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 807 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 359 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 426.00 | |
GE Autres charges | | | 349 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 531 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 275 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 275 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 464.00 | 10 321.00 | | 8 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 464.00 | -10 321.00 | | -8 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 570 724.00 | 515 417.00 | | 570 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 455 999.00 | 1 033 611.00 | | 1 455 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 807 382.00 | 37 956 455.00 | | 38 807 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 567 074.00 | 35 753 487.00 | | 35 567 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 240 308.00 | 2 202 970.00 | | 3 240 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 010 614.00 | | | 8 010 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 755 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 655.00 | | | 1 848 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 216.00 | 136 903.00 | 335 939.00 | 1 219 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 400.00 | 136 903.00 | 335 939.00 | 1 217 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 269.00 | 65 946.00 | 237 551.00 | 590 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 538.00 | | 25 811.00 | 201 538.00 |
6T Sur comptes clients | 830 053.00 | | 168 371.00 | 830 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031 591.00 | | 194 182.00 | 1 031 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621 860.00 | 65 946.00 | 431 733.00 | 1 621 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 303.00 | 2 248 303.00 | | 2 248 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UP Prêts | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 194 787.00 | | | 7 194 787.00 |
VB T. V. A. | 560 167.00 | | | 560 167.00 |
VC Groupe et associés | 3 368 639.00 | | | 3 368 639.00 |
VI Groupe et associés | 6 507 250.00 | 6 507 250.00 | | 6 507 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 132.00 | | | 66 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 364 041.00 | 11 264 951.00 | 99 090.00 | 11 364 041.00 |
VW T.V.A. | 724 973.00 | 724 973.00 | | 724 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 664 340.00 | 12 664 340.00 | | 12 664 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |