| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 059 619.00 | 1 816.00 | 6 057 803.00 | 6 059 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 224.00 | 870 625.00 | 173 599.00 | 1 044 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 817.00 | | 103 817.00 | 103 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 207 660.00 | 872 441.00 | 6 335 219.00 | 7 207 660.00 |
BT Marchandises | 1 111 191.00 | 140 884.00 | 970 307.00 | 1 111 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 780 966.00 | 789 594.00 | 8 991 372.00 | 9 780 966.00 |
BZ Autres créances | 777 648.00 | | 777 648.00 | 777 648.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 669 804.00 | 930 478.00 | 10 739 327.00 | 11 669 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137 551.00 | | 137 551.00 | 137 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 015 016.00 | 1 802 919.00 | 17 212 097.00 | 19 015 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 596.00 | 1 010 596.00 | | 1 010 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 060.00 | 101 060.00 | | 101 060.00 |
DG Autres réserves | 4 968 587.00 | 4 968 587.00 | | 4 968 587.00 |
DH Report à nouveau | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035 288.00 | 2 990 735.00 | | 3 035 288.00 |
DL TOTAL (I) | 9 117 413.00 | 9 070 978.00 | | 9 117 413.00 |
DP Provisions pour risques | 243 831.00 | 247 380.00 | | 243 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 831.00 | 247 380.00 | | 243 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 8 354.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 021.00 | 2 060 879.00 | | 2 334 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289 844.00 | 3 210 016.00 | | 3 289 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
EA Autres dettes | 2 145 206.00 | 1 965 821.00 | | 2 145 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 850 853.00 | 7 245 069.00 | | 7 850 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 212 097.00 | 16 563 427.00 | | 17 212 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 816 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 816 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 855 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 502 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 336 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 984 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 413.00 | |
GE Autres charges | | | 140 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 114 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 741 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 740 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 476.00 | 141 020.00 | | -43 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 962.00 | 512 174.00 | | 508 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153 011.00 | 1 196 826.00 | | 1 153 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 855 380.00 | 35 515 261.00 | | 35 855 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 820 093.00 | 32 524 525.00 | | 32 820 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035 288.00 | 2 990 735.00 | | 3 035 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 737.00 | 52 903.00 | -379 199.00 | 1 198 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 921.00 | 52 903.00 | -379 199.00 | 1 196 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 380.00 | 167 480.00 | 171 029.00 | 247 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 380.00 | 167 480.00 | 171 029.00 | 247 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 480.00 | 152 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 021.00 | 2 334 021.00 | | 2 334 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 566 631.00 | 2 566 631.00 | | 2 566 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 955.00 | 1 249 955.00 | | 1 249 955.00 |
UP Prêts | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 934.00 | | 102 934.00 | 102 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 780 966.00 | 9 780 966.00 | | 9 780 966.00 |
VB T. V. A. | 495 106.00 | 495 106.00 | | 495 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 895 251.00 | 895 251.00 | | 895 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 517.00 | 102 517.00 | | 102 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 392.00 | 213 392.00 | | 213 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 662 431.00 | 10 559 496.00 | 102 934.00 | 10 662 431.00 |
VW T.V.A. | 620 696.00 | 620 696.00 | | 620 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 850 853.00 | 7 850 853.00 | | 7 850 853.00 |