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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 059 619.00 | 1 816.00 | 6 057 803.00 | 6 059 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 758.00 | 1 262 734.00 | 411 024.00 | 1 673 758.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101 869.00 | | 101 869.00 | 101 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 835 245.00 | 1 264 550.00 | 6 570 695.00 | 7 835 245.00 |
BN En cours de production de biens | 1 141 756.00 | 150 719.00 | 991 037.00 | 1 141 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 895 676.00 | 585 117.00 | 8 310 559.00 | 8 895 676.00 |
BZ Autres créances | 1 279 649.00 | | 1 279 649.00 | 1 279 649.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 184.00 | | 62 184.00 | 62 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 379 395.00 | 735 836.00 | 10 643 559.00 | 11 379 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 214 640.00 | 2 000 386.00 | 17 214 254.00 | 19 214 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 596.00 | 1 010 596.00 | | 1 010 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 060.00 | 101 060.00 | | 101 060.00 |
DG Autres réserves | 4 658 765.00 | 1 123 142.00 | | 4 658 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 203 560.00 | 3 535 623.00 | | 3 203 560.00 |
DL TOTAL (I) | 8 973 980.00 | 5 770 420.00 | | 8 973 980.00 |
DP Provisions pour risques | 256 273.00 | 420 066.00 | | 256 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 273.00 | 420 066.00 | | 256 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 529.00 | 2 694.00 | | 9 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 418 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 556.00 | 1 996 010.00 | | 2 426 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 179 628.00 | 3 557 941.00 | | 3 179 628.00 |
EA Autres dettes | 2 368 243.00 | 534 332.00 | | 2 368 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 984 001.00 | 9 509 704.00 | | 7 984 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 214 254.00 | 15 700 191.00 | | 17 214 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 865 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 865 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 613 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 457 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 281 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 109 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 508.00 | |
GE Autres charges | | | 10 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 506 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 107 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 102 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | 1 178.00 | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | -1 178.00 | | -1 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 653.00 | 603 590.00 | | 528 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368 378.00 | 1 677 136.00 | | 1 368 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 613 607.00 | 37 916 081.00 | | 36 613 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 410 047.00 | 34 380 458.00 | | 33 410 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 203 560.00 | 3 535 623.00 | | 3 203 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 042.00 | 117 508.00 | | 1 147 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 226.00 | 117 508.00 | | 1 145 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 066.00 | | 163 793.00 | 420 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 092.00 | | 373.00 | 151 092.00 |
6T Sur comptes clients | 629 706.00 | | 44 589.00 | 629 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 798.00 | | 44 962.00 | 780 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 864.00 | | 208 755.00 | 1 200 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 813.00 | 60 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 556.00 | 2 426 556.00 | | 2 426 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629 630.00 | 2 629 630.00 | | 2 629 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 204.00 | 544 550.00 | | 1 003 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 769.00 | | 100 769.00 | 100 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 895 677.00 | 8 437 023.00 | | 8 895 677.00 |
VB T. V. A. | 552 444.00 | 552 444.00 | | 552 444.00 |
VC Groupe et associés | 656 514.00 | 656 514.00 | | 656 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 365 039.00 | 1 365 039.00 | | 1 365 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 339 377.00 | 9 779 955.00 | 100 769.00 | 10 339 377.00 |
VW T.V.A. | 497 907.00 | 497 907.00 | | 497 907.00 |
VX Obligations cautionnées | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 984 000.00 | 7 525 347.00 | | 7 984 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | 216.00 | | 211.00 |