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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 059 619.00 | 1 816.00 | 6 057 803.00 | 6 059 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 711.00 | 1 196 921.00 | 184 790.00 | 1 381 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 953.00 | | 103 953.00 | 103 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 545 283.00 | 1 198 737.00 | 6 346 546.00 | 7 545 283.00 |
BT Marchandises | 1 146 580.00 | 144 055.00 | 1 002 525.00 | 1 146 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 318 724.00 | 859 674.00 | 8 459 050.00 | 9 318 724.00 |
BZ Autres créances | 673 070.00 | | 673 070.00 | 673 070.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 138 796.00 | 1 003 729.00 | 10 135 067.00 | 11 138 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 814.00 | | 81 814.00 | 81 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 765 893.00 | 2 202 465.00 | 16 563 427.00 | 18 765 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 596.00 | 1 010 596.00 | | 1 010 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 060.00 | 101 060.00 | | 101 060.00 |
DG Autres réserves | 4 968 587.00 | 4 968 587.00 | | 4 968 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 990 735.00 | 2 620 654.00 | | 2 990 735.00 |
DL TOTAL (I) | 9 070 978.00 | 8 700 896.00 | | 9 070 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 380.00 | 425 200.00 | | 247 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 354.00 | 3 279.00 | | 8 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 879.00 | 2 366 232.00 | | 2 060 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 210 016.00 | 3 362 559.00 | | 3 210 016.00 |
EA Autres dettes | 1 965 821.00 | 2 198 723.00 | | 1 965 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 245 069.00 | 7 930 793.00 | | 7 245 069.00 |
ED (V) | | 66.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 563 427.00 | 17 056 956.00 | | 16 563 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 906 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 906 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 374 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 166 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 973 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 838 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 758.00 | |
GE Autres charges | | | 236 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 814 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 560 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 558 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 020.00 | -464 924.00 | | 141 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -512 174.00 | -579 475.00 | | -512 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 196 826.00 | -1 247 891.00 | | -1 196 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 372 831.00 | 36 839 420.00 | | 35 372 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 382 096.00 | 34 218 766.00 | | 32 382 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 990 735.00 | 2 620 654.00 | | 2 990 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 474 325.00 | 36 073.00 | -69 069.00 | 7 474 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 059 619.00 | | | 6 059 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 706.00 | 36 073.00 | -69 069.00 | 1 414 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 200.00 | 22 372.00 | -200 192.00 | 425 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 836.00 | -25 781.00 | 144 055.00 | 169 836.00 |
6T Sur comptes clients | 781 813.00 | 77 861.00 | 859 674.00 | 781 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 200.00 | 22 372.00 | -200 192.00 | 425 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 372.00 | -32 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -167 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 879.00 | 2 060 879.00 | | 2 060 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 384 670.00 | 2 384 670.00 | | 2 384 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 912.00 | 1 368 912.00 | | 1 368 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 953.00 | | 103 953.00 | 103 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 318 724.00 | 9 318 724.00 | | 9 318 724.00 |
VB T. V. A. | 500 202.00 | 500 202.00 | | 500 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VI Groupe et associés | 596 908.00 | 596 908.00 | | 596 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 101.00 | 90 101.00 | | 90 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 472.00 | 135 472.00 | | 135 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 095 747.00 | 9 991 794.00 | 103 953.00 | 10 095 747.00 |
VW T.V.A. | 735 245.00 | 735 245.00 | | 735 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 245 069.00 | 7 245 069.00 | | 7 245 069.00 |