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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 094.00 | 52 122.00 | 9 972.00 | 62 094.00 |
BF Prêts | 91 405.00 | | 91 405.00 | 91 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 350.00 | 129 899.00 | 109 451.00 | 239 350.00 |
BT Marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 329.00 | 119 181.00 | 404 148.00 | 523 329.00 |
BZ Autres créances | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CF Disponibilités | 690 445.00 | | 690 445.00 | 690 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 452.00 | 119 181.00 | 1 123 271.00 | 1 242 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 802.00 | 249 080.00 | 1 232 722.00 | 1 481 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 424.00 | 434 424.00 | | 434 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
DH Report à nouveau | -220 263.00 | -436 742.00 | | -220 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 418.00 | 216 479.00 | | 205 418.00 |
DL TOTAL (I) | 548 235.00 | 342 817.00 | | 548 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | 13 638.00 | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 245.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 502.00 | 256 207.00 | | 483 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 958.00 | 126 632.00 | | 160 958.00 |
EA Autres dettes | 18 523.00 | 12 445.00 | | 18 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 487.00 | 423 167.00 | | 684 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 722.00 | 765 984.00 | | 1 232 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 487.00 | 417 023.00 | | 684 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 834.00 | | -8 984.00 | 273 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 239 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 62 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 705.00 | | 1 889.00 | 85 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 352.00 | | -10 873.00 | 110 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 172.00 | 17 407.00 | 23 680.00 | 136 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 092.00 | 1 685.00 | | 76 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 081.00 | 15 722.00 | 23 680.00 | 60 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 904 069.00 | 13 412.00 | 446 300.00 | 904 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904 069.00 | 13 412.00 | 446 300.00 | 904 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 069.00 | 13 412.00 | 446 300.00 | 904 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 412.00 | 446 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 502.00 | 483 502.00 | | 483 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 931.00 | 86 931.00 | | 86 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
UP Prêts | 91 405.00 | 8 390.00 | | 91 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
UX Autres créances clients | 522 432.00 | | | 522 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | | | 897.00 |
VB T. V. A. | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 006.00 | 565 991.00 | 83 015.00 | 649 006.00 |
VW T.V.A. | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 001.00 | 664 001.00 | | 664 001.00 |