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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 006.00 | 39 910.00 | 4 095.00 | 44 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 196.00 | 117 687.00 | 97 509.00 | 215 196.00 |
BT Marchandises | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 589.00 | 111 499.00 | 1 270 089.00 | 1 381 589.00 |
BZ Autres créances | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CF Disponibilités | 298 021.00 | | 298 021.00 | 298 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 230.00 | 111 499.00 | 1 598 731.00 | 1 710 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 427.00 | 229 187.00 | 1 696 240.00 | 1 925 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 424.00 | 434 424.00 | | 434 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
DH Report à nouveau | -63 081.00 | -9 978.00 | | -63 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 194.00 | -53 103.00 | | 117 194.00 |
DL TOTAL (I) | 617 193.00 | 499 999.00 | | 617 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996.00 | 1 877.00 | | 1 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 214.00 | 399 273.00 | | 800 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 422.00 | 151 363.00 | | 246 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 15 415.00 | 7 906.00 | | 15 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 047.00 | 561 420.00 | | 1 079 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 240.00 | 1 061 418.00 | | 1 696 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 047.00 | 561 420.00 | | 1 079 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 996.00 | 1 877.00 | | 1 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 870 490.00 | 152 053.00 | 4 022 543.00 | 3 870 490.00 |
FG Production vendue services | 181 447.00 | 12 680.00 | 194 127.00 | 181 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 937.00 | 164 733.00 | 4 216 670.00 | 4 051 937.00 |
FM Production stockée | | | -3 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 213 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 130 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 10.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 84.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | -84.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 073.00 | 3 107 880.00 | | 4 214 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 879.00 | 3 160 983.00 | | 4 096 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 194.00 | -53 103.00 | | 117 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 253.00 | | 31 000.00 | 207 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 056.00 | 77 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 056.00 | 215 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 77 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 777.00 | | 15 000.00 | 78 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 006.00 | | 16 000.00 | 44 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 781.00 | 2 906.00 | | 114 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 004.00 | 2 906.00 | | 37 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 518.00 | | 19.00 | 111 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 518.00 | | 19.00 | 111 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 518.00 | | 19.00 | 111 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 214.00 | 800 214.00 | | 800 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 475.00 | 88 475.00 | | 88 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
UP Prêts | 69 340.00 | 7 124.00 | 62 216.00 | 69 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 692.00 | 1 380 692.00 | | 1 380 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 457.00 | 1 414 167.00 | 70 290.00 | 1 484 457.00 |
VW T.V.A. | 92 553.00 | 92 553.00 | | 92 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 047.00 | 1 079 047.00 | | 1 079 047.00 |