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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
BF Prêts | 62 216.00 | | 62 216.00 | 62 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 686.00 | 119 480.00 | 106 207.00 | 225 686.00 |
BT Marchandises | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 502.00 | 7 407.00 | 1 156 095.00 | 1 163 502.00 |
BZ Autres créances | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CF Disponibilités | 1 137 941.00 | | 1 137 941.00 | 1 137 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 827.00 | 7 407.00 | 2 326 419.00 | 2 333 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 513.00 | 126 887.00 | 2 432 626.00 | 2 559 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 424.00 | 434 424.00 | | 434 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
DH Report à nouveau | 161 090.00 | 54 113.00 | | 161 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 004.00 | 106 977.00 | | 235 004.00 |
DL TOTAL (I) | 959 174.00 | 724 169.00 | | 959 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 890.00 | 251 713.00 | | 237 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 185.00 | 693 803.00 | | 1 041 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 079.00 | 94 678.00 | | 159 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 417.00 | 6 500.00 | | 13 417.00 |
EA Autres dettes | 21 883.00 | 57 323.00 | | 21 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 453.00 | 1 104 018.00 | | 1 473 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 626.00 | 1 828 187.00 | | 2 432 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 319.00 | 1 104 018.00 | | 1 320 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700.00 | 1 713.00 | | 1 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 696.00 | | 13 417.00 | 221 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 124.00 | 70 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 427.00 | 225 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 303.00 | 77 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 506.00 | | 13 417.00 | 66 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 414.00 | | | 77 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 472.00 | 1 311.00 | 2 303.00 | 120 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 695.00 | 1 311.00 | 2 303.00 | 42 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 070.00 | 3 235.00 | 7 898.00 | 12 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 070.00 | 3 235.00 | 7 898.00 | 12 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 070.00 | 3 235.00 | 7 898.00 | 12 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 235.00 | 7 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 185.00 | 1 041 185.00 | | 1 041 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 302.00 | 65 302.00 | | 65 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
UP Prêts | 62 216.00 | 7 500.00 | 54 716.00 | 62 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 502.00 | 1 163 502.00 | | 1 163 502.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 190.00 | 83 056.00 | 153 134.00 | 236 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 406.00 | 1 188 616.00 | 62 790.00 | 1 251 406.00 |
VW T.V.A. | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 453.00 | 1 320 319.00 | 153 134.00 | 1 473 453.00 |