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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 006.00 | 42 695.00 | 1 311.00 | 44 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 696.00 | 120 472.00 | 101 225.00 | 221 696.00 |
BT Marchandises | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 370.00 | 12 070.00 | 869 300.00 | 881 370.00 |
BZ Autres créances | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CF Disponibilités | 824 044.00 | | 824 044.00 | 824 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 033.00 | 12 070.00 | 1 726 963.00 | 1 739 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 729.00 | 132 542.00 | 1 828 187.00 | 1 960 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 424.00 | 434 424.00 | | 434 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
DH Report à nouveau | 54 113.00 | -63 081.00 | | 54 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 977.00 | 117 194.00 | | 106 977.00 |
DL TOTAL (I) | 724 169.00 | 617 193.00 | | 724 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 713.00 | 1 996.00 | | 251 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 803.00 | 800 214.00 | | 693 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 678.00 | 246 422.00 | | 94 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 15 000.00 | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | 57 323.00 | 15 415.00 | | 57 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 018.00 | 1 079 047.00 | | 1 104 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 187.00 | 1 696 240.00 | | 1 828 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 018.00 | 1 079 047.00 | | 1 104 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713.00 | 1 996.00 | | 1 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 039 102.00 | 220 868.00 | 3 259 970.00 | 3 039 102.00 |
FG Production vendue services | 158 073.00 | 2 672.00 | 160 745.00 | 158 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 175.00 | 223 539.00 | 3 420 714.00 | 3 197 175.00 |
FM Production stockée | | | -244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 103 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | 840.00 | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 307.00 | 690.00 | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 352.00 | 4 214 073.00 | | 3 526 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 375.00 | 4 096 879.00 | | 3 419 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 977.00 | 117 194.00 | | 106 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 196.00 | | 6 500.00 | 215 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 006.00 | | 6 500.00 | 60 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 414.00 | | | 77 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 687.00 | 2 784.00 | | 117 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 910.00 | 2 784.00 | | 39 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 499.00 | 2 661.00 | 102 090.00 | 111 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 499.00 | 2 661.00 | 102 090.00 | 111 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 499.00 | 2 661.00 | 102 090.00 | 111 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 661.00 | 102 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 803.00 | 693 803.00 | | 693 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
UP Prêts | 69 340.00 | 14 624.00 | 54 716.00 | 69 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
UX Autres créances clients | 881 370.00 | 881 370.00 | | 881 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 486.00 | 921 696.00 | 62 790.00 | 984 486.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 018.00 | 1 104 018.00 | | 1 104 018.00 |