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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 1 739.00 | 2 693.00 | 4 432.00 |
AH Fonds commercial | 106 406.00 | | 106 406.00 | 106 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 276.00 | 644.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | 290.00 | 1 375.00 | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 162.00 | 160 108.00 | 97 054.00 | 257 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 870.00 | 162 413.00 | 208 457.00 | 370 870.00 |
BT Marchandises | 353 168.00 | | 353 168.00 | 353 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
BZ Autres créances | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CF Disponibilités | 140 369.00 | | 140 369.00 | 140 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 905.00 | | 533 905.00 | 533 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 775.00 | 162 413.00 | 742 362.00 | 904 775.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
DH Report à nouveau | 337 082.00 | 307 032.00 | | 337 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 611.00 | 30 050.00 | | 47 611.00 |
DL TOTAL (I) | 438 781.00 | 391 170.00 | | 438 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 877.00 | 48 600.00 | | 33 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 421.00 | 88 684.00 | | 113 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 027.00 | 13 242.00 | | 19 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 943.00 | 98 435.00 | | 75 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 706.00 | 38 033.00 | | 59 706.00 |
EA Autres dettes | | 6 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 581.00 | 293 139.00 | | 303 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 362.00 | 684 309.00 | | 742 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 021.00 | 259 330.00 | | 285 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 796.00 | | 60 074.00 | 310 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 744.00 | | 3 014.00 | 108 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 037.00 | | 56 790.00 | 202 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 270.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 085.00 | 18 328.00 | | 144 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | 377.00 | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 447.00 | 17 951.00 | | 142 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 943.00 | 75 943.00 | | 75 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
VB T. V. A. | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 809.00 | 15 249.00 | 18 560.00 | 33 809.00 |
VI Groupe et associés | 113 421.00 | 113 421.00 | | 113 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 638.00 | 40 368.00 | 270.00 | 40 638.00 |
VW T.V.A. | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 554.00 | 265 993.00 | 18 560.00 | 284 554.00 |