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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 3 548.00 | 884.00 | 4 432.00 |
AH Fonds commercial | 106 406.00 | | 106 406.00 | 106 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 444.00 | 476.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | 1 454.00 | 211.00 | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 713.00 | 237 599.00 | 107 114.00 | 344 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 421.00 | 243 045.00 | 215 375.00 | 458 421.00 |
BT Marchandises | 394 568.00 | 23 135.00 | 371 433.00 | 394 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 882.00 | 8 643.00 | 27 239.00 | 35 882.00 |
BZ Autres créances | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
CF Disponibilités | 68 301.00 | | 68 301.00 | 68 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 485.00 | 31 778.00 | 502 707.00 | 534 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 906.00 | 274 823.00 | 718 082.00 | 992 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 496 716.00 | 45 838.00 | | 496 716.00 |
DH Report à nouveau | | 413 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943.00 | 37 246.00 | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | 505 909.00 | 504 966.00 | | 505 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 134.00 | 14 143.00 | | 8 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 892.00 | 129 376.00 | | 73 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 441.00 | 101 124.00 | | 79 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 645.00 | 48 023.00 | | 30 645.00 |
EA Autres dettes | 20 062.00 | 909.00 | | 20 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 173.00 | 315 488.00 | | 212 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 082.00 | 820 454.00 | | 718 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 465.00 | 178 119.00 | | 207 465.00 |