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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 2 945.00 | 1 487.00 | 4 432.00 |
AH Fonds commercial | 106 406.00 | | 106 406.00 | 106 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 388.00 | 532.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | 1 066.00 | 599.00 | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 962.00 | 210 737.00 | 123 225.00 | 333 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 670.00 | 215 136.00 | 232 534.00 | 447 670.00 |
BT Marchandises | 425 411.00 | | 425 411.00 | 425 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 086.00 | 8 643.00 | 46 443.00 | 55 086.00 |
BZ Autres créances | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CF Disponibilités | 98 470.00 | | 98 470.00 | 98 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 564.00 | 8 643.00 | 587 920.00 | 596 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 234.00 | 223 779.00 | 820 454.00 | 1 044 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
DH Report à nouveau | 413 632.00 | 384 693.00 | | 413 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 246.00 | 28 939.00 | | 37 246.00 |
DL TOTAL (I) | 504 966.00 | 467 720.00 | | 504 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 143.00 | 33 173.00 | | 14 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 376.00 | 118 007.00 | | 129 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 912.00 | 14 511.00 | | 21 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 124.00 | 112 872.00 | | 101 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 023.00 | 60 485.00 | | 48 023.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 488.00 | 339 049.00 | | 315 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 454.00 | 806 769.00 | | 820 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 376.00 | | | 129 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 812.00 | | 14 858.00 | 432 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 758.00 | | | 111 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 769.00 | | 14 858.00 | 320 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 467.00 | 27 669.00 | | 187 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 659.00 | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 793.00 | 27 010.00 | | 184 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 643.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 124.00 | 101 124.00 | | 101 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 982.00 | 5 988.00 | 7 993.00 | 13 982.00 |
VI Groupe et associés | 129 376.00 | | 129 376.00 | 129 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 952.00 | 62 310.00 | 10 642.00 | 72 952.00 |
VW T.V.A. | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 576.00 | 156 207.00 | 137 369.00 | 293 576.00 |