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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 2 342.00 | 2 090.00 | 4 432.00 |
AH Fonds commercial | 106 406.00 | | 106 406.00 | 106 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 332.00 | 588.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | 678.00 | 987.00 | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 104.00 | 184 115.00 | 134 989.00 | 319 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 812.00 | 187 467.00 | 245 345.00 | 432 812.00 |
BT Marchandises | 403 569.00 | | 403 569.00 | 403 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
BZ Autres créances | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CF Disponibilités | 99 726.00 | | 99 726.00 | 99 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 424.00 | | 561 424.00 | 561 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 236.00 | 187 467.00 | 806 769.00 | 994 236.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
DH Report à nouveau | 384 693.00 | 337 082.00 | | 384 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 939.00 | 47 611.00 | | 28 939.00 |
DL TOTAL (I) | 467 720.00 | 438 781.00 | | 467 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 173.00 | 35 485.00 | | 33 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 007.00 | 113 421.00 | | 118 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 511.00 | 19 027.00 | | 14 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 872.00 | 75 943.00 | | 112 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 485.00 | 59 706.00 | | 60 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 049.00 | 303 581.00 | | 339 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 769.00 | 742 362.00 | | 806 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 067.00 | 285 021.00 | | 325 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 1 608.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 870.00 | | 61 942.00 | 370 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 758.00 | | | 111 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 827.00 | | 61 942.00 | 258 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 413.00 | 25 054.00 | | 162 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 659.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 398.00 | 24 395.00 | | 160 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 032.00 | 19 050.00 | 13 982.00 | 33 032.00 |
VI Groupe et associés | 118 007.00 | 118 007.00 | | 118 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 399.00 | 58 129.00 | 270.00 | 58 399.00 |
VW T.V.A. | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 538.00 | 310 556.00 | 13 982.00 | 324 538.00 |