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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 301.00 | 167 665.00 | 11 635.00 | 179 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 005.00 | | 214 005.00 | 214 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 200.00 | 174 080.00 | 228 121.00 | 402 200.00 |
BT Marchandises | 60 893.00 | | 60 893.00 | 60 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 006.00 | 4 729.00 | 294 277.00 | 299 006.00 |
BZ Autres créances | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CF Disponibilités | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 702.00 | 4 729.00 | 376 973.00 | 381 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 903.00 | 178 809.00 | 605 094.00 | 783 903.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 218 803.00 | 227 220.00 | | 218 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 914.00 | -8 418.00 | | 19 914.00 |
DL TOTAL (I) | 247 516.00 | 227 603.00 | | 247 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 198.00 | 42 514.00 | | 36 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 007.00 | 143 778.00 | | 190 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 749.00 | 63 836.00 | | 77 749.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 150.00 | | 2 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 677.00 | 7 577.00 | | 7 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 578.00 | 354 777.00 | | 357 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 094.00 | 582 380.00 | | 605 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 578.00 | 354 777.00 | | 357 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 015.00 | 8 282.00 | 1 408 296.00 | 1 400 015.00 |
FG Production vendue services | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 172.00 | 8 282.00 | 1 459 454.00 | 1 451 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 135.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 596.00 | 834.00 | | 4 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 596.00 | 834.00 | | 4 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 596.00 | -834.00 | | -4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 795.00 | 1 600 845.00 | | 1 496 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 881.00 | 1 609 263.00 | | 1 476 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 914.00 | -8 418.00 | | 19 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 200.00 | | | 402 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 715.00 | | | 185 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 485.00 | | | 216 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 945.00 | 11 135.00 | | 162 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 945.00 | 11 135.00 | | 162 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 007.00 | 190 007.00 | | 190 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 005.00 | 214 005.00 | | 214 005.00 |
UX Autres créances clients | 293 516.00 | | | 293 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
VI Groupe et associés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 500.00 | 526 500.00 | | 526 500.00 |
VW T.V.A. | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 578.00 | 357 578.00 | | 357 578.00 |