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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 139.00 | 184 139.00 | | 184 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 005.00 | | 214 005.00 | 214 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 020.00 | 191 535.00 | 216 485.00 | 408 020.00 |
BT Marchandises | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 856.00 | 4 931.00 | 338 925.00 | 343 856.00 |
BZ Autres créances | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CF Disponibilités | 112 264.00 | | 112 264.00 | 112 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 384.00 | 4 931.00 | 497 453.00 | 502 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 404.00 | 196 466.00 | 713 938.00 | 910 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 005.00 | | | 214 005.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 048.00 | 266 439.00 | | 223 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 137.00 | -43 391.00 | | -7 137.00 |
DL TOTAL (I) | 224 711.00 | 231 848.00 | | 224 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 975.00 | 1 482.00 | | 25 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 334.00 | 47 834.00 | | 75 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 332.00 | 350 477.00 | | 291 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 110.00 | 72 374.00 | | 85 110.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 3 200.00 | | 3 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 228.00 | 483 044.00 | | 489 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 938.00 | 714 892.00 | | 713 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 228.00 | 483 044.00 | | 489 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | 1 482.00 | | 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 256.00 | 8 275.00 | 950 531.00 | 942 256.00 |
FG Production vendue services | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 237.00 | 8 275.00 | 1 001 512.00 | 993 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 205.00 | 34 587.00 | | 51 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 172.00 | 9 463.00 | | 3 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 172.00 | 9 463.00 | | 3 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 172.00 | -36 087.00 | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 939.00 | 1 426 830.00 | | 1 055 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 077.00 | 1 470 221.00 | | 1 063 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 137.00 | -43 391.00 | | -7 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 550.00 | 1 703.00 | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 020.00 | | | 408 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 535.00 | | | 191 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 485.00 | | | 216 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 442.00 | 1 093.00 | | 190 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 442.00 | 1 093.00 | | 190 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 948.00 | | 17.00 | 4 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 948.00 | | 17.00 | 4 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 948.00 | | 17.00 | 4 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 332.00 | 291 332.00 | | 291 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 005.00 | 214 005.00 | | 214 005.00 |
UX Autres créances clients | 337 898.00 | 337 898.00 | | 337 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 080.00 | 561 080.00 | | 561 080.00 |
VW T.V.A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 228.00 | 489 228.00 | | 489 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | 6 231.00 | | 3 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 911.00 | 3 689.00 | | 9 911.00 |
ST Autres comptes | 66 007.00 | 68 622.00 | | 66 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 244.00 | 62 578.00 | | 61 244.00 |
YT Sous‐traitance | 10 128.00 | 9 912.00 | | 10 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 757.00 | 6 231.00 | | 6 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 584.00 | 376 510.00 | | 203 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 479.00 | 247 113.00 | | 185 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 290.00 | 144 800.00 | | 147 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |