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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 139.00 | 178 033.00 | 6 106.00 | 184 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 396.00 | 6 697.00 | 699.00 | 7 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 005.00 | | 214 005.00 | 214 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 020.00 | 184 730.00 | 223 290.00 | 408 020.00 |
BT Marchandises | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 652.00 | 4 598.00 | 276 054.00 | 280 652.00 |
BZ Autres créances | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
CF Disponibilités | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 621.00 | 4 598.00 | 376 023.00 | 380 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 641.00 | 189 328.00 | 599 313.00 | 788 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 005.00 | | | 214 005.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 238 716.00 | 218 803.00 | | 238 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 519.00 | 19 914.00 | | 16 519.00 |
DL TOTAL (I) | 264 035.00 | 247 516.00 | | 264 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 413.00 | 43 367.00 | | 7 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 334.00 | 36 198.00 | | 32 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 962.00 | 190 007.00 | | 195 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 742.00 | 77 749.00 | | 91 742.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 2 580.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 278.00 | 357 578.00 | | 335 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 313.00 | 605 094.00 | | 599 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 278.00 | 357 578.00 | | 335 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 534.00 | 6 792.00 | 1 348 326.00 | 1 341 534.00 |
FG Production vendue services | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 199.00 | 6 792.00 | 1 399 991.00 | 1 393 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 4 596.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 4 596.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | -4 596.00 | | -1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 879.00 | 1 496 795.00 | | 1 436 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 360.00 | 1 476 881.00 | | 1 420 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 519.00 | 19 914.00 | | 16 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 200.00 | | 5 820.00 | 402 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 715.00 | | 5 820.00 | 185 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 485.00 | | | 216 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 080.00 | 10 650.00 | | 174 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 080.00 | 10 650.00 | | 174 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 729.00 | | 131.00 | 4 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 729.00 | | 131.00 | 4 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 729.00 | | 131.00 | 4 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 962.00 | 195 962.00 | | 195 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 005.00 | 214 005.00 | | 214 005.00 |
UX Autres créances clients | 275 134.00 | | | 275 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VB T. V. A. | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 863.00 | 520 863.00 | | 520 863.00 |
VW T.V.A. | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 278.00 | 335 278.00 | | 335 278.00 |