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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 139.00 | 181 478.00 | 2 661.00 | 184 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 396.00 | 7 024.00 | 372.00 | 7 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 005.00 | | 214 005.00 | 214 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 020.00 | 188 502.00 | 219 518.00 | 408 020.00 |
BT Marchandises | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 777.00 | 4 948.00 | 279 829.00 | 284 777.00 |
BZ Autres créances | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
CF Disponibilités | 72 772.00 | | 72 772.00 | 72 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 746.00 | 4 948.00 | 457 798.00 | 462 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 766.00 | 193 450.00 | 677 316.00 | 870 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 005.00 | | | 214 005.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 255 235.00 | 238 716.00 | | 255 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 204.00 | 16 519.00 | | 11 204.00 |
DL TOTAL (I) | 275 239.00 | 264 035.00 | | 275 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282.00 | 7 413.00 | | 1 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 372.00 | 195 962.00 | | 277 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 262.00 | 91 742.00 | | 83 262.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 077.00 | 335 278.00 | | 402 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 316.00 | 599 313.00 | | 677 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 077.00 | 335 278.00 | | 402 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 632.00 | 6 187.00 | 1 409 820.00 | 1 403 632.00 |
FG Production vendue services | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 877.00 | 6 187.00 | 1 461 064.00 | 1 454 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 1 426.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 1 426.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -1 426.00 | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 378.00 | 1 436 879.00 | | 1 497 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 174.00 | 1 420 360.00 | | 1 486 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 204.00 | 16 519.00 | | 11 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 618.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 020.00 | | | 408 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 535.00 | | | 191 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 485.00 | | | 216 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 730.00 | 3 772.00 | | 184 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 730.00 | 3 772.00 | | 184 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 598.00 | 350.00 | | 4 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 598.00 | 350.00 | | 4 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 598.00 | 350.00 | | 4 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 372.00 | 277 372.00 | | 277 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 005.00 | 214 005.00 | | 214 005.00 |
UX Autres créances clients | 278 839.00 | 278 839.00 | | 278 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VB T. V. A. | 32 595.00 | 40 969.00 | | 32 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 247.00 | 547 247.00 | | 547 247.00 |
VW T.V.A. | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 077.00 | 402 077.00 | | 402 077.00 |