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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 264 187.00 | 5 828 632.00 | 435 554.00 | 6 264 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 264 187.00 | 5 828 632.00 | 435 554.00 | 6 264 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 981.00 | | 351 981.00 | 351 981.00 |
BZ Autres créances | 298 390.00 | | 298 390.00 | 298 390.00 |
CF Disponibilités | 167 198.00 | | 167 198.00 | 167 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 227.00 | | 826 227.00 | 826 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 414.00 | 5 828 632.00 | 1 261 781.00 | 7 090 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 296.00 | | | -35 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 991.00 | | | 94 991.00 |
DL TOTAL (I) | 91 689.00 | | | 91 689.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | | | 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 450.00 | | | 278 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 995.00 | | | 328 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 529.00 | | | 152 529.00 |
EA Autres dettes | 379 265.00 | | | 379 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 092.00 | | | 1 140 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 781.00 | | | 1 261 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 642.00 | | | 861 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 394.00 | 433.00 | 953 827.00 | 953 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 394.00 | 433.00 | 953 827.00 | 953 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 285 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 603.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 845.00 | | | -33 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 393.00 | | | 2 589 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 398.00 | | | 2 568 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 706.00 | | 1 436 157.00 | 4 978 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 676.00 | | 6 264 187.00 | 150 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 676.00 | | 6 264 187.00 | 150 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 978 706.00 | | 1 436 157.00 | 4 978 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828 029.00 | 1 000 603.00 | | 4 828 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828 029.00 | 1 000 603.00 | | 4 828 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 995.00 | 328 995.00 | | 328 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 049.00 | 115 049.00 | | 115 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 265.00 | 379 265.00 | | 379 265.00 |
UX Autres créances clients | 351 981.00 | | | 351 981.00 |
VB T. V. A. | 74 508.00 | | | 74 508.00 |
VC Groupe et associés | 330.00 | | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 036.00 | | | 186 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 029.00 | 659 029.00 | | 659 029.00 |
VW T.V.A. | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 642.00 | 861 642.00 | | 861 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
ST Autres comptes | 77 821.00 | | | 77 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 505.00 | | | 303 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 104 657.00 | | | 104 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 374.00 | | | 240 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 821.00 | | | 123 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 131.00 | | | 127 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 037.00 | | | 741 037.00 |