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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
AH Fonds commercial | 221 613.00 | | 221 613.00 | 221 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 952 552.00 | 63 976 175.00 | 1 976 377.00 | 65 952 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 792.00 | 184 976.00 | 816.00 | 185 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 294.00 | 339 501.00 | 189 793.00 | 529 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 025 458.00 | 64 636 251.00 | 2 389 207.00 | 67 025 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BN En cours de production de biens | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 467.00 | | 301 467.00 | 301 467.00 |
BZ Autres créances | 525 009.00 | | 525 009.00 | 525 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 721.00 | -721.00 | |
CF Disponibilités | 1 152 731.00 | | 1 152 731.00 | 1 152 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 849.00 | | 93 849.00 | 93 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 070.00 | 721.00 | 2 088 349.00 | 2 089 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 114 528.00 | 64 636 972.00 | 4 477 556.00 | 69 114 528.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330 300.00 | 2 330 300.00 | | 2 330 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 520.00 | 499 520.00 | | 499 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 030.00 | 233 030.00 | | 233 030.00 |
DH Report à nouveau | -504 925.00 | -504 925.00 | | -504 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 719.00 | -151 719.00 | | -151 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 430 285.00 | 430 285.00 | | 430 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 490.00 | 2 836 490.00 | | 2 836 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 292 085.00 | 1 292 085.00 | | 1 292 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 638.00 | 213 638.00 | | 213 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 066.00 | 1 641 066.00 | | 1 641 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 556.00 | 4 477 556.00 | | 4 477 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 987.00 | 348 981.00 | | 12 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 424 724.00 | 53 594.00 | 2 478 317.00 | 2 424 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 724.00 | 53 594.00 | 2 478 317.00 | 2 424 724.00 |
FM Production stockée | | | 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 844 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 625 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 952 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 361 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 337.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 879.00 | 82 265.00 | | 5 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 014.00 | 83 602.00 | | 6 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -83 602.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 093.00 | -202 629.00 | | -263 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 958 479.00 | 6 405 347.00 | | 5 958 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 110 199.00 | 6 718 492.00 | | 6 110 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 719.00 | -313 145.00 | | -151 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 371.00 | 38 892.00 | | 33 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 174 848.00 | | 2 879 099.00 | 64 174 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 610.00 | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 489.00 | 67 025 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 879.00 | 66 309 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 470 806.00 | | 2 844 839.00 | 63 470 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 984.00 | | 19 102.00 | 695 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 059.00 | | 15 159.00 | 8 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 346 055.00 | 2 296 075.00 | 5 879.00 | 62 346 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 835 427.00 | 2 282 226.00 | 5 879.00 | 61 835 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 628.00 | 13 849.00 | | 510 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 638.00 | 213 638.00 | | 213 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
UX Autres créances clients | 301 467.00 | 301 467.00 | | 301 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 009.00 | 525 009.00 | | 525 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 849.00 | 93 849.00 | | 93 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 831.00 | 920 324.00 | 507.00 | 920 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 981.00 | 348 981.00 | | 348 981.00 |