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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 479.00 | 141 312.00 | 166.00 | 141 479.00 |
AH Fonds commercial | 221 613.00 | | 221 613.00 | 221 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 107 713.00 | 61 694 114.00 | 1 413 598.00 | 63 107 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 844.00 | 185 714.00 | -870.00 | 184 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 139.00 | 324 913.00 | 186 226.00 | 511 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 174 848.00 | 62 346 054.00 | 1 828 793.00 | 64 174 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 368.00 | | 751 368.00 | 751 368.00 |
BZ Autres créances | 953 239.00 | | 953 239.00 | 953 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 597.00 | -597.00 | |
CF Disponibilités | 506 644.00 | | 506 644.00 | 506 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 263.00 | | 84 263.00 | 84 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 474.00 | 597.00 | 2 300 876.00 | 2 301 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 476 322.00 | 62 346 652.00 | 4 129 669.00 | 66 476 322.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330 300.00 | | | 2 330 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 519.00 | | | 499 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 030.00 | | | 233 030.00 |
DH Report à nouveau | -191 780.00 | | | -191 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 144.00 | | | -313 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 075.00 | | | 156 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 999.00 | | | 2 713 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858 584.00 | | | 858 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 143.00 | | | 150 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 148.00 | | | 354 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 670.00 | | | 1 415 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 669.00 | | | 4 129 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 098.00 | | | 544 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 796 371.00 | 70 317.00 | 2 866 689.00 | 2 796 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 371.00 | 70 317.00 | 2 866 689.00 | 2 796 371.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 614 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 579 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 323 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132 989.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 602.00 | | | -83 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 629.00 | | | -202 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 405 347.00 | | | 6 405 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 718 491.00 | | | 6 718 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 144.00 | | | -313 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 072 590.00 | | 59 805 265.00 | 8 072 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 402.00 | 36 126.00 | 63 470 805.00 | 835 402.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 071 071.00 | | 56 271 262.00 | 8 071 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | | 695 464.00 | 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 838 538.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 807 990.00 | 54 573 440.00 | 35 376.00 | 7 807 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 807 733.00 | 54 063 069.00 | 35 376.00 | 7 807 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256.00 | 510 370.00 | | 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 81 005.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 262 945.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63.00 | 116.00 | 4.00 | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63.00 | 116.00 | 343 954.00 | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | 116.00 | 343 954.00 | 63.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 262 945.00 | |
UG ‐ Financières | | 116.00 | 81 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 143.00 | 150 143.00 | | 150 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 789.00 | 75 789.00 | | 75 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 286.00 | 178 286.00 | | 178 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
UX Autres créances clients | 751 368.00 | 751 368.00 | | 751 368.00 |
VB T. V. A. | 79 320.00 | 79 320.00 | | 79 320.00 |
VC Groupe et associés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 323.00 | 38 336.00 | 12 986.00 | 51 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -51 323.00 | | | -51 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458 349.00 | 458 349.00 | | 458 349.00 |
VP Divers | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 248.00 | 403 248.00 | | 403 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 829.00 | 1 788 871.00 | 7 958.00 | 1 796 829.00 |
VW T.V.A. | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 085.00 | 544 098.00 | 12 986.00 | 557 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 253.00 | | | 89 253.00 |
ST Autres comptes | 407 125.00 | | | 407 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 781 097.00 | | | 781 097.00 |
YT Sous‐traitance | 288 727.00 | | | 288 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 154.00 | | | 62 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 248.00 | | | 321 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 340.00 | | | 233 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 628 358.00 | | | 1 628 358.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |