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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 313 974.00 | 6 225 802.00 | 1 088 172.00 | 7 313 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519.00 | 83.00 | 435.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 314 493.00 | 6 225 885.00 | 1 088 607.00 | 7 314 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 285.00 | | 408 285.00 | 408 285.00 |
BZ Autres créances | 135 003.00 | | 135 003.00 | 135 003.00 |
CF Disponibilités | 103 762.00 | | 103 762.00 | 103 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 381.00 | | 661 381.00 | 661 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 975 874.00 | 6 225 885.00 | 1 749 988.00 | 7 975 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 301.00 | | | -14 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 680.00 | | | -107 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 791.00 | | | 169 791.00 |
DL TOTAL (I) | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | | | 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670 625.00 | | | 670 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 043.00 | | | 276 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 890.00 | | | 217 890.00 |
EA Autres dettes | 525 889.00 | | | 525 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 145.00 | | | 1 691 145.00 |
ED (V) | 33.00 | | | 33.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 988.00 | | | 1 749 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 520.00 | | | 1 020 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 031.00 | 820.00 | 617 851.00 | 617 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 031.00 | 820.00 | 617 851.00 | 617 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 049 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 252.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 323.00 | | | 1 830 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 004.00 | | | 1 938 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 680.00 | | | -107 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 264 187.00 | | 1 050 306.00 | 6 264 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 314 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 313 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 264 187.00 | | 1 049 786.00 | 6 264 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 828 632.00 | 397 252.00 | | 5 828 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 828 632.00 | 397 169.00 | | 5 828 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 043.00 | 276 043.00 | | 276 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 189.00 | 161 189.00 | | 161 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 889.00 | 525 889.00 | | 525 889.00 |
UX Autres créances clients | 408 285.00 | | | 408 285.00 |
VB T. V. A. | 57 501.00 | | | 57 501.00 |
VC Groupe et associés | 336.00 | | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 618.00 | 557 618.00 | | 557 618.00 |
VW T.V.A. | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 520.00 | 1 020 520.00 | | 1 020 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
ST Autres comptes | 106 827.00 | | | 106 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 558.00 | | | 251 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 590.00 | | | 204 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 034.00 | | | 136 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 425.00 | | | 107 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 716.00 | | | 619 716.00 |