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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 406.00 | 212 368.00 | 2 038.00 | 214 406.00 |
BT Marchandises | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BZ Autres créances | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 619.00 | 212 368.00 | 17 251.00 | 229 619.00 |
CU Autres participations | 213 414.00 | 212 368.00 | 1 046.00 | 213 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 305.00 | 51 895.00 | | 12 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DH Report à nouveau | -31.00 | -24 911.00 | | -31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 607.00 | -14 710.00 | | -12 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176.00 | 14 784.00 | | 2 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | 3 724.00 | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 022.00 | 5 487.00 | | 8 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485.00 | 1 429.00 | | 1 485.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 074.00 | 12 641.00 | | 15 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 251.00 | 27 425.00 | | 17 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 074.00 | 12 641.00 | | 15 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 758.00 | 9 555.00 | | 27 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 366.00 | 24 265.00 | | 40 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 607.00 | -14 710.00 | | -12 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 404.00 | | 2.00 | 214 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 768.00 | | | 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 636.00 | | 2.00 | 213 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 868.00 | 13 500.00 | | 198 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 868.00 | 13 500.00 | | 198 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VI Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |