| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 420.00 | 213 414.00 | 1 006.00 | 214 420.00 |
BT Marchandises | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
BZ Autres créances | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CF Disponibilités | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 079.00 | | 108 079.00 | 108 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 500.00 | 213 414.00 | 109 085.00 | 322 500.00 |
CU Autres participations | 213 414.00 | 213 414.00 | | 213 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DH Report à nouveau | -12 620.00 | -12 942.00 | | -12 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199.00 | 321.00 | | 1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394.00 | 2 195.00 | | 3 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 868.00 | 341.00 | | 2 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 947.00 | 6 295.00 | | 6 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 484.00 | 2 249.00 | | 94 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 2 887.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 690.00 | 11 773.00 | | 105 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 085.00 | 13 969.00 | | 109 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 690.00 | 11 773.00 | | 105 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
FG Production vendue services | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 786.00 | | 55 786.00 | 55 786.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 791.00 | 9 453.00 | | 55 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 592.00 | 9 131.00 | | 54 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199.00 | 321.00 | | 1 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 417.00 | | 3.00 | 214 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 768.00 | | | 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 649.00 | | 3.00 | 213 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 414.00 | | | 213 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 414.00 | | | 213 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 485.00 | 94 485.00 | | 94 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
VB T. V. A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VI Groupe et associés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 691.00 | 105 691.00 | | 105 691.00 |