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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 409.00 | 212 368.00 | 2 041.00 | 214 409.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 073.00 | 212 368.00 | 14 705.00 | 227 073.00 |
CU Autres participations | 213 414.00 | 212 368.00 | 1 046.00 | 213 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DH Report à nouveau | -12 639.00 | -31.00 | | -12 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650.00 | -12 607.00 | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826.00 | 2 176.00 | | 3 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897.00 | 1 570.00 | | 2 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 8 022.00 | | 2 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 485.00 | | |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 500.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 878.00 | 15 074.00 | | 10 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 705.00 | 17 251.00 | | 14 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 878.00 | 15 074.00 | | 10 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
FG Production vendue services | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 768.00 | 27 758.00 | | 10 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 117.00 | 40 366.00 | | 9 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650.00 | -12 607.00 | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 406.00 | | 3.00 | 214 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 768.00 | | | 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 638.00 | | 3.00 | 213 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 368.00 | | | 212 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 368.00 | | | 212 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VI Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |