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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 413.00 | 212 368.00 | 2 045.00 | 214 413.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BZ Autres créances | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 295.00 | 212 368.00 | 12 927.00 | 225 295.00 |
CU Autres participations | 213 414.00 | 212 368.00 | 1 046.00 | 213 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DH Report à nouveau | -10 989.00 | -12 639.00 | | -10 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 953.00 | 1 650.00 | | -1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873.00 | 3 826.00 | | 1 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 919.00 | 2 897.00 | | 2 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | 3 497.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 2 948.00 | | 1 952.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | 1 535.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 054.00 | 10 878.00 | | 11 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 927.00 | 14 705.00 | | 12 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
FG Production vendue services | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -413.00 | -1 473.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 056.00 | 10 768.00 | | 12 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 010.00 | 9 117.00 | | 14 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 953.00 | 1 650.00 | | -1 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 409.00 | | 4.00 | 214 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 768.00 | | | 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 641.00 | | 4.00 | 213 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 368.00 | | | 212 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 368.00 | | | 212 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VC Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |