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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 877.00 | 309 000.00 | 2 544 877.00 | 2 853 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 821 748.00 | 767 299.00 | 54 448.00 | 821 748.00 |
CF Disponibilités | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 285.00 | 767 299.00 | 85 986.00 | 853 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 162.00 | 1 076 299.00 | 2 630 862.00 | 3 707 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
CU Autres participations | 2 807 807.00 | 309 000.00 | 2 498 807.00 | 2 807 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 056 547.00 | | | 1 056 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DG Autres réserves | 847 301.00 | | | 847 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 245.00 | | | -359 245.00 |
DK Provisions réglementées | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 527.00 | | | 1 836 527.00 |
DP Provisions pour risques | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 108.00 | | | 715 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 451.00 | | | 760 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 862.00 | | | 2 630 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 451.00 | | | 210 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 049.00 | |
GE Autres charges | | | 48 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 431 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801 183.00 | | | 801 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 263.00 | | | 801 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801 263.00 | | | -801 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 249.00 | | | 788 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 494.00 | | | 1 147 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 245.00 | | | -359 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 497.00 | | 1 380.00 | 2 852 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 853 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852 497.00 | | 1 380.00 | 2 852 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VC Groupe et associés | 794 532.00 | | | 794 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 000.00 | 160 000.00 | 550 000.00 | 710 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 575.00 | | | 109 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 748.00 | 71 449.00 | 807 299.00 | 878 748.00 |
VW T.V.A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 451.00 | 210 451.00 | 550 000.00 | 760 451.00 |