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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 784.00 | 186 000.00 | 2 668 784.00 | 2 854 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BZ Autres créances | 1 517 957.00 | 1 179 510.00 | 338 447.00 | 1 517 957.00 |
CF Disponibilités | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 207.00 | 1 179 510.00 | 364 696.00 | 1 544 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 990.00 | 1 365 510.00 | 3 033 480.00 | 4 398 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
CU Autres participations | 2 807 810.00 | 186 000.00 | 2 621 810.00 | 2 807 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 056 547.00 | | | 1 056 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DG Autres réserves | 488 055.00 | | | 488 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 742.00 | | | -284 742.00 |
DK Provisions réglementées | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 785.00 | | | 1 551 785.00 |
DP Provisions pour risques | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 827.00 | | | 552 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 066.00 | | | 914 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 299.00 | | | 1 478 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 480.00 | | | 3 033 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 299.00 | | | 1 088 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 683.00 | |
GE Autres charges | | | 16 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 211.00 | | | 412 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 242.00 | | | 415 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 754.00 | | | -384 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 474.00 | | | -3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 269.00 | | | 263 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 011.00 | | | 548 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 742.00 | | | -284 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 877.00 | | 907.00 | 2 853 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 854 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 854 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853 877.00 | | 907.00 | 2 853 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 884.00 | | 30 488.00 | 33 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 884.00 | | 30 488.00 | 33 884.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 322 715.00 | | | 1 322 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 160 000.00 | 390 000.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 914 066.00 | 914 066.00 | | 914 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 956.00 | | | 160 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 204.00 | 342 694.00 | 1 219 510.00 | 1 562 204.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 299.00 | 1 088 299.00 | 390 000.00 | 1 478 299.00 |