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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 670 708.00 | 1 914 060.00 | 2 756 648.00 | 4 670 708.00 |
BZ Autres créances | 338 842.00 | | 338 842.00 | 338 842.00 |
CF Disponibilités | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 149.00 | | 342 149.00 | 342 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 858.00 | 1 914 060.00 | 3 098 798.00 | 5 012 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330 966.00 | | | 330 966.00 |
CU Autres participations | 4 621 870.00 | 1 914 060.00 | 2 707 810.00 | 4 621 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 056 547.00 | | | 1 056 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DG Autres réserves | 108 940.00 | | | 108 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 611.00 | | | -253 611.00 |
DK Provisions réglementées | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 800.00 | | | 1 203 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 208.00 | | | 231 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 932.00 | | | 1 641 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 997.00 | | | 1 894 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 798.00 | | | 3 098 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 997.00 | | | 1 824 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 571 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 814 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 876.00 | | | -7 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 434.00 | | | 1 599 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 046.00 | | | 1 853 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 611.00 | | | -253 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 706.00 | | 1 815 002.00 | 2 855 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 670 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855 706.00 | | 1 815 002.00 | 2 855 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 550 952.00 | | 1 550 952.00 | 1 550 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 000.00 | 1 814 060.00 | 21 000.00 | 121 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671 952.00 | 1 814 060.00 | 1 571 952.00 | 1 671 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 160 000.00 | 70 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 641 932.00 | 1 641 932.00 | | 1 641 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 458.00 | | 319 458.00 | 319 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 842.00 | 7 876.00 | 370 966.00 | 378 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 997.00 | 1 824 997.00 | 70 000.00 | 1 894 997.00 |