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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 706.00 | 121 000.00 | 2 734 706.00 | 2 855 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 341 999.00 | 1 550 952.00 | 791 048.00 | 2 341 999.00 |
CF Disponibilités | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 348 685.00 | 1 550 952.00 | 797 734.00 | 2 348 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 391.00 | 1 671 952.00 | 3 532 440.00 | 5 204 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 807 810.00 | 121 000.00 | 2 686 810.00 | 2 807 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 056 547.00 | 1 056 547.00 | | 1 056 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
DG Autres réserves | 203 313.00 | 488 055.00 | | 203 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 374.00 | -284 742.00 | | -94 374.00 |
DK Provisions réglementées | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 412.00 | 1 551 785.00 | | 1 457 412.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 396.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 396.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 579.00 | 914 484.00 | | 1 666 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 720.00 | 552 409.00 | | 391 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 119.00 | 9 433.00 | | 16 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610.00 | 1 973.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 029.00 | 1 478 299.00 | | 2 075 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 440.00 | 3 033 480.00 | | 3 532 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 396.00 | 30 488.00 | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 884.00 | 415 242.00 | | 372 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 488.00 | -384 754.00 | | -369 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 733.00 | -3 474.00 | | -234 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 982.00 | 254 284.00 | | 107 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 356.00 | 539 026.00 | | 202 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 374.00 | -284 742.00 | | -94 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 783.00 | | 922.00 | 2 854 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 855 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854 785.00 | | 922.00 | 2 854 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 000.00 | | 65 000.00 | 186 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365 510.00 | 371 441.00 | 65 000.00 | 1 365 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 65 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371 441.00 | 3 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 162 963.00 | 612 011.00 | 1 550 952.00 | 2 162 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | 160 000.00 | 230 000.00 | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 666 390.00 | 1 557 526.00 | 108 864.00 | 1 666 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 528.00 | 133.00 | 167 395.00 | 167 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 999.00 | 612 144.00 | 1 769 855.00 | 2 381 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 029.00 | 1 736 165.00 | 338 864.00 | 2 075 029.00 |