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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
AH Fonds commercial | 2 036 648.00 | 114 000.00 | 1 922 648.00 | 2 036 648.00 |
AP Constructions | 200 001.00 | 148 485.00 | 51 516.00 | 200 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 608.00 | 91 600.00 | 22 008.00 | 113 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 266.00 | 467 272.00 | 2 012 994.00 | 2 480 266.00 |
BT Marchandises | 165 361.00 | | 165 361.00 | 165 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BZ Autres créances | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CF Disponibilités | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 469.00 | | 245 469.00 | 245 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 735.00 | 467 272.00 | 2 258 463.00 | 2 725 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 996 306.00 | 921 918.00 | | 996 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 746.00 | 74 388.00 | | 43 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 052.00 | 1 007 306.00 | | 1 051 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 258.00 | 885 358.00 | | 711 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 921.00 | 325 601.00 | | 303 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 088.00 | 151 993.00 | | 146 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 952.00 | 54 432.00 | | 45 952.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 411.00 | 1 417 576.00 | | 1 207 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 463.00 | 2 424 882.00 | | 2 258 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 587.00 | 712 053.00 | | 687 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 890.00 | | 406.00 | 2 481 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 2 480 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 362 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101 111.00 | | | 2 101 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 364.00 | | | 364 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 415.00 | | 406.00 | 16 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 363.00 | 53 656.00 | 1 747.00 | 301 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 900.00 | 53 656.00 | 1 747.00 | 236 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 114 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 114 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 088.00 | 146 088.00 | | 146 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 522.00 | 185 699.00 | 519 824.00 | 705 522.00 |
VI Groupe et associés | 303 921.00 | 303 921.00 | | 303 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 032.00 | | | 178 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 411.00 | 687 587.00 | 519 824.00 | 1 207 411.00 |