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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
AH Fonds commercial | 2 036 648.00 | 600 000.00 | 1 436 648.00 | 2 036 648.00 |
AP Constructions | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 004.00 | 127 751.00 | 7 254.00 | 135 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 803.00 | 1 396.00 | 15 407.00 | 16 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 363.00 | 1 043 221.00 | 1 470 143.00 | 2 513 363.00 |
BT Marchandises | 238 042.00 | | 238 042.00 | 238 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
BZ Autres créances | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 442 111.00 | | 442 111.00 | 442 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 203.00 | | 725 203.00 | 725 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 566.00 | 1 043 221.00 | 2 195 346.00 | 3 238 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
CU Autres participations | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 766 760.00 | 625 671.00 | | 766 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 119.00 | 141 089.00 | | 141 119.00 |
DL TOTAL (I) | 912 280.00 | 771 160.00 | | 912 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 582.00 | 1 105 597.00 | | 995 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 125.00 | 66 328.00 | | 49 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 156.00 | 155 936.00 | | 199 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 203.00 | 49 895.00 | | 39 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 066.00 | 1 377 756.00 | | 1 283 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 346.00 | 2 148 916.00 | | 2 195 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 348.00 | 1 377 756.00 | | 398 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 344.00 | | 19.00 | 2 513 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101 111.00 | | | 2 101 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 616.00 | | | 384 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 618.00 | | 19.00 | 27 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 837.00 | 1 988.00 | | 439 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 375.00 | 1 988.00 | | 375 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 123.00 | 273.00 | | 1 123.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 123.00 | 273.00 | | 601 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 123.00 | 273.00 | | 601 123.00 |
UG ‐ Financières | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 156.00 | 199 156.00 | | 199 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
UX Autres créances clients | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 582.00 | 110 864.00 | 447 459.00 | 995 582.00 |
VI Groupe et associés | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 961.00 | | | 109 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 532.00 | 42 729.00 | 16 803.00 | 59 532.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 066.00 | 398 348.00 | 447 459.00 | 1 283 066.00 |