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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 436 648.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 952.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 479 296.00 | |
BT Marchandises | | | 176 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 182.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 583.00 | |
CF Disponibilités | | | 291 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 516 297.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 995 592.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 141.00 | 208 894.00 | | 332 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 390.00 | 123 247.00 | | 115 390.00 |
DL TOTAL (I) | 447 531.00 | 332 141.00 | | 447 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 116.00 | 287 244.00 | | 1 269 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 779.00 | 900 417.00 | | 69 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 042.00 | 167 916.00 | | 158 042.00 |
EA Autres dettes | 51 124.00 | 26 921.00 | | 51 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 062.00 | 1 382 497.00 | | 1 548 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 592.00 | 1 714 638.00 | | 1 995 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 539.00 | | 35 734.00 | 2 483 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 28 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 579.00 | 50.00 | 2 510 645.00 | 8 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 579.00 | | 381 050.00 | 8 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101 111.00 | | | 2 101 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 220.00 | | 26 410.00 | 363 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 209.00 | | 9 325.00 | 19 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 548.00 | 6 012.00 | | 424 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 086.00 | 6 012.00 | | 360 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 788.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 788.00 | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | 788.00 | | 600 000.00 |
UG ‐ Financières | | 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 042.00 | 158 042.00 | | 158 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
UX Autres créances clients | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 116.00 | 109 157.00 | 442 012.00 | 1 269 116.00 |
VI Groupe et associés | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 341 332.00 | | | 1 341 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 627.00 | | | 348 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 346.00 | 47 543.00 | 16 803.00 | 64 346.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 062.00 | 388 103.00 | 442 012.00 | 1 548 062.00 |