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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 436 648.00 | | 1 436 648.00 | 1 436 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 016.00 | | 1 487 016.00 | 1 487 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
BZ Autres créances | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
CF Disponibilités | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 578.00 | | 248 578.00 | 248 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 374.00 | | 1 740 374.00 | 1 740 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 052.00 | 1 007 306.00 | | 1 051 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 159.00 | 43 746.00 | | -332 159.00 |
DL TOTAL (I) | 718 894.00 | 1 051 052.00 | | 718 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 965.00 | 146 088.00 | | 168 965.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | 47 581.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 480.00 | 1 207 411.00 | | 1 021 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 374.00 | 2 258 463.00 | | 1 740 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 299.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 266.00 | | 4 210.00 | 2 480 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 026.00 | 2 482 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 026.00 | 363 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101 111.00 | | | 2 101 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 334.00 | | 2 912.00 | 362 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 821.00 | | 1 298.00 | 16 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 272.00 | 44 188.00 | 2 026.00 | 353 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 810.00 | 44 188.00 | 2 026.00 | 288 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 965.00 | 168 965.00 | | 168 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 824.00 | 193 698.00 | 326 126.00 | 519 824.00 |
VI Groupe et associés | 295 691.00 | 295 691.00 | | 295 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 699.00 | | | 185 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 480.00 | 695 354.00 | 326 126.00 | 1 021 480.00 |