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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 92 491.00 | | 92 491.00 | 92 491.00 |
AN Terrains | 112 712.00 | 74 804.00 | 37 908.00 | 112 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 228.00 | 46 282.00 | 64 946.00 | 111 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 114.00 | 452 455.00 | 76 659.00 | 529 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 314.00 | 575 611.00 | 272 703.00 | 848 314.00 |
BT Marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 503.00 | | 116 503.00 | 116 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 245.00 | 30.00 | 121 215.00 | 121 245.00 |
CF Disponibilités | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 076.00 | 30.00 | 331 046.00 | 331 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 390.00 | 575 641.00 | 603 749.00 | 1 179 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 129 907.00 | 124 695.00 | | 129 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 449.00 | 39 891.00 | | 42 449.00 |
DL TOTAL (I) | 180 771.00 | 173 002.00 | | 180 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 138.00 | 116 658.00 | | 183 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 563.00 | 24 877.00 | | 52 563.00 |
EA Autres dettes | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 978.00 | 334 223.00 | | 422 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 749.00 | 507 225.00 | | 603 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 058.00 | | | 794 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 797.00 | | | 698 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 035.00 | 69 274.00 | 46 698.00 | 553 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 965.00 | 69 274.00 | 46 698.00 | 550 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 138.00 | 65 232.00 | 117 906.00 | 183 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 721.00 | 150 021.00 | 700.00 | 150 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 978.00 | 305 072.00 | 117 906.00 | 422 978.00 |