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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 92 491.00 | | 92 491.00 | 92 491.00 |
AN Terrains | 112 712.00 | 95 941.00 | 16 771.00 | 112 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 332.00 | 78 763.00 | 43 569.00 | 122 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 576.00 | 483 845.00 | 83 731.00 | 567 576.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 880.00 | 660 619.00 | 243 261.00 | 903 880.00 |
BT Marchandises | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 016.00 | | 135 016.00 | 135 016.00 |
BZ Autres créances | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 512.00 | 43.00 | 120 469.00 | 120 512.00 |
CF Disponibilités | 98 031.00 | | 98 031.00 | 98 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 937.00 | 43.00 | 367 894.00 | 367 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 817.00 | 660 662.00 | 611 155.00 | 1 271 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 132 831.00 | 136 350.00 | | 132 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 636.00 | 32 487.00 | | 32 636.00 |
DL TOTAL (I) | 173 882.00 | 177 252.00 | | 173 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 714.00 | 119 023.00 | | 70 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 028.00 | 78 635.00 | | 164 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 500.00 | 37 136.00 | | 27 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 624.00 | 146 546.00 | | 169 624.00 |
EA Autres dettes | 5 406.00 | 6 738.00 | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 272.00 | 388 078.00 | | 437 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 155.00 | 565 330.00 | | 611 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 159.00 | |
FD Production vendue biens | | | 969 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 2 806.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -2 803.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 2 711.00 | | 3 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 982.00 | 1 038 037.00 | | 1 158 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 346.00 | 1 005 550.00 | | 1 126 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 636.00 | 32 487.00 | | 32 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 390.00 | | 48 194.00 | 861 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 704.00 | 903 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 704.00 | 808 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 561.00 | | | 94 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 129.00 | | 48 194.00 | 766 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 241.00 | 46 041.00 | 5 663.00 | 620 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 171.00 | 46 041.00 | 5 663.00 | 618 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 435.00 | 169 435.00 | | 169 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 135 016.00 | 135 016.00 | | 135 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 714.00 | 31 290.00 | 39 423.00 | 70 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
VP Divers | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 624.00 | 169 624.00 | | 169 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 684.00 | 147 984.00 | 700.00 | 148 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 272.00 | 397 849.00 | 39 423.00 | 437 272.00 |