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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 92 491.00 | | 92 491.00 | 92 491.00 |
AN Terrains | 112 712.00 | 98 870.00 | 13 842.00 | 112 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 483.00 | 87 818.00 | 36 665.00 | 124 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 982.00 | 475 230.00 | 73 752.00 | 548 982.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 438.00 | 663 988.00 | 217 450.00 | 881 438.00 |
BT Marchandises | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 463.00 | | 153 463.00 | 153 463.00 |
BZ Autres créances | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 879.00 | 238.00 | 73 641.00 | 73 879.00 |
CF Disponibilités | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 500.00 | 238.00 | 303 262.00 | 303 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 938.00 | 664 226.00 | 520 712.00 | 1 184 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 129 461.00 | 132 831.00 | | 129 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 633.00 | 32 636.00 | | 7 633.00 |
DL TOTAL (I) | 145 510.00 | 173 882.00 | | 145 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 476.00 | 70 714.00 | | 39 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 401.00 | 164 028.00 | | 164 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 764.00 | 27 500.00 | | 30 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 452.00 | 169 624.00 | | 134 452.00 |
EA Autres dettes | 6 109.00 | 5 406.00 | | 6 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 202.00 | 437 272.00 | | 375 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 712.00 | 611 155.00 | | 520 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 401.00 | | | 164 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 199 440.00 | |
FD Production vendue biens | | | 986 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 185 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 41.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | -41.00 | | -1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 3 716.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 733.00 | 1 158 982.00 | | 1 189 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 100.00 | 1 126 346.00 | | 1 182 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 633.00 | 32 636.00 | | 7 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 880.00 | | 28 512.00 | 903 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 953.00 | 881 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 953.00 | 786 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 561.00 | | | 94 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 619.00 | | 28 512.00 | 808 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 619.00 | 46 882.00 | 43 512.00 | 660 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 549.00 | 46 882.00 | 43 512.00 | 658 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 452.00 | 134 452.00 | | 134 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 153 473.00 | 153 473.00 | | 153 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 476.00 | 23 572.00 | 15 903.00 | 39 476.00 |
VI Groupe et associés | 164 401.00 | 164 401.00 | | 164 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 904.00 | 176 204.00 | 700.00 | 176 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 202.00 | 359 299.00 | 15 903.00 | 375 202.00 |