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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 92 491.00 | | 92 491.00 | 92 491.00 |
AN Terrains | 112 712.00 | 85 499.00 | 27 213.00 | 112 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 332.00 | 62 812.00 | 57 519.00 | 120 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 086.00 | 469 859.00 | 63 227.00 | 533 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 390.00 | 620 241.00 | 241 150.00 | 861 390.00 |
BT Marchandises | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 925.00 | | 121 925.00 | 121 925.00 |
BZ Autres créances | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 158.00 | 257.00 | 90 900.00 | 91 158.00 |
CF Disponibilités | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 438.00 | 257.00 | 324 181.00 | 324 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 828.00 | 620 498.00 | 565 330.00 | 1 185 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 136 350.00 | 129 907.00 | | 136 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 487.00 | 42 449.00 | | 32 487.00 |
DL TOTAL (I) | 177 252.00 | 180 771.00 | | 177 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 023.00 | 183 138.00 | | 119 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 635.00 | 70 592.00 | | 78 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 136.00 | 52 563.00 | | 37 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 546.00 | 111 105.00 | | 146 546.00 |
EA Autres dettes | 6 738.00 | 5 579.00 | | 6 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 078.00 | 422 978.00 | | 388 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 330.00 | 603 749.00 | | 565 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 314.00 | | 861 390.00 | 848 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 561.00 | | 94 561.00 | 94 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 053.00 | | 766 129.00 | 753 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 611.00 | 52 630.00 | 8 000.00 | 575 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 541.00 | 52 630.00 | 8 000.00 | 573 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 121 925.00 | | | 121 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 023.00 | 48 406.00 | 70 617.00 | 119 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
VP Divers | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 546.00 | 146 546.00 | | 146 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 258.00 | 166 558.00 | 700.00 | 167 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 078.00 | 317 461.00 | 70 617.00 | 388 078.00 |