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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 610.00 | 123 301.00 | 51 309.00 | 174 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 368.00 | 50 399.00 | 130 969.00 | 181 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 138.00 | 173 700.00 | 182 438.00 | 356 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 588.00 | | 353 588.00 | 353 588.00 |
BZ Autres créances | 59 669.00 | | 59 669.00 | 59 669.00 |
CF Disponibilités | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 088.00 | | 432 088.00 | 432 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 227.00 | 173 700.00 | 614 526.00 | 788 227.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 142 783.00 | 114 644.00 | | 142 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 767.00 | 28 139.00 | | 11 767.00 |
DL TOTAL (I) | 162 800.00 | 151 033.00 | | 162 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 003.00 | 134 210.00 | | 89 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 018.00 | 103 397.00 | | 151 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 978.00 | 188 552.00 | | 209 978.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 25 300.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 727.00 | 451 458.00 | | 451 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 526.00 | 602 491.00 | | 614 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 204.00 | 373 958.00 | | 401 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 470.00 | 26 662.00 | | 11 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 234.00 | | 1 197 234.00 | 1 197 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 234.00 | | 1 197 234.00 | 1 197 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 797.00 | 4 388.00 | | 2 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 187.00 | -12 187.00 | | -12 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 036.00 | 1 186 015.00 | | 1 200 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 269.00 | 1 157 876.00 | | 1 188 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 767.00 | 28 139.00 | | 11 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 541.00 | | 12 597.00 | 343 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 381.00 | | 12 597.00 | 343 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 672.00 | 33 028.00 | | 140 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 672.00 | 33 028.00 | | 140 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 018.00 | 151 018.00 | | 151 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 729.00 | 82 729.00 | | 82 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 877.00 | 84 877.00 | | 84 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 353 588.00 | | | 353 588.00 |
VB T. V. A. | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 533.00 | 30 033.00 | 47 500.00 | 77 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 932.00 | 413 932.00 | | 413 932.00 |
VW T.V.A. | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 727.00 | 404 227.00 | 47 500.00 | 451 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 607.00 | 35 328.00 | | 42 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 145.00 | 13 545.00 | | 6 145.00 |
ST Autres comptes | 136 141.00 | 104 115.00 | | 136 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 352.00 | 75 581.00 | | 75 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 29 741.00 | 29 942.00 | | 29 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 659.00 | 90 028.00 | | 81 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 607.00 | 35 328.00 | | 42 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 160.00 | 236 270.00 | | 238 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 356.00 | 54 284.00 | | 73 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 038.00 | 313 212.00 | | 329 038.00 |