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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 939.00 | 151 817.00 | 34 122.00 | 185 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 538.00 | 87 011.00 | 98 526.00 | 185 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 637.00 | 238 828.00 | 132 808.00 | 371 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 823.00 | | 265 823.00 | 265 823.00 |
BZ Autres créances | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 091.00 | | 319 091.00 | 319 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 728.00 | 238 828.00 | 451 899.00 | 690 728.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 122 184.00 | 154 550.00 | | 122 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 695.00 | -32 366.00 | | -19 695.00 |
DL TOTAL (I) | 110 739.00 | 130 431.00 | | 110 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 842.00 | 65 126.00 | | 20 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 049.00 | 142 609.00 | | 137 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 925.00 | 182 537.00 | | 180 925.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | 1 719.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 160.00 | 391 991.00 | | 341 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 899.00 | 522 425.00 | | 451 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342.00 | 17 593.00 | | 3 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
FG Production vendue services | 1 115 056.00 | | 1 115 056.00 | 1 115 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 832.00 | | 1 115 832.00 | 1 115 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 647.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 136.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 136.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -136.00 | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 456.00 | 1 160 698.00 | | 1 126 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 151.00 | 1 193 064.00 | | 1 146 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 695.00 | -32 366.00 | | -19 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 278.00 | | 8 358.00 | 363 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 118.00 | | 8 358.00 | 363 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 182.00 | 31 647.00 | | 207 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 182.00 | 31 647.00 | | 207 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 049.00 | 137 049.00 | | 137 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 925.00 | 75 925.00 | | 75 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 265 823.00 | | | 265 823.00 |
VB T. V. A. | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 654.00 | 318 654.00 | | 318 654.00 |
VW T.V.A. | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 161.00 | 341 161.00 | | 341 161.00 |