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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 580.00 | 138 554.00 | 39 026.00 | 177 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 538.00 | 68 628.00 | 116 910.00 | 185 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 278.00 | 207 182.00 | 156 096.00 | 363 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 097.00 | | 286 097.00 | 286 097.00 |
BZ Autres créances | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
CF Disponibilités | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 329.00 | | 366 329.00 | 366 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 607.00 | 207 182.00 | 522 425.00 | 729 607.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 154 550.00 | 142 783.00 | | 154 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 366.00 | 11 767.00 | | -32 366.00 |
DL TOTAL (I) | 130 434.00 | 162 800.00 | | 130 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 126.00 | 89 003.00 | | 65 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 609.00 | 151 018.00 | | 142 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 537.00 | 209 978.00 | | 182 537.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 1 727.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 991.00 | 451 727.00 | | 391 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 425.00 | 614 526.00 | | 522 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 491.00 | 401 204.00 | | 374 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 593.00 | 11 470.00 | | 17 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 149.00 | | 1 154 149.00 | 1 154 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 149.00 | | 1 154 149.00 | 1 154 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 481.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 342.00 | 2 797.00 | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 103.00 | -12 187.00 | | -3 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 698.00 | 1 200 036.00 | | 1 160 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 064.00 | 1 188 269.00 | | 1 193 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 366.00 | 11 767.00 | | -32 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 138.00 | | 7 140.00 | 356 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 978.00 | | 7 140.00 | 355 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 700.00 | 33 481.00 | | 173 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 700.00 | 33 481.00 | | 173 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 609.00 | 142 609.00 | | 142 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 286 097.00 | | | 286 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 533.00 | 30 033.00 | 17 500.00 | 47 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 310.00 | 351 310.00 | | 351 310.00 |
VW T.V.A. | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 991.00 | 374 491.00 | 17 500.00 | 391 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 166.00 | 42 607.00 | | 39 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 360.00 | 6 145.00 | | 21 360.00 |
ST Autres comptes | 142 842.00 | 136 141.00 | | 142 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 651.00 | 75 352.00 | | 77 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 38 212.00 | 29 741.00 | | 38 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 029.00 | 81 659.00 | | 37 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 166.00 | 42 607.00 | | 39 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 991.00 | 238 160.00 | | 226 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 828.00 | 73 356.00 | | 54 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 094.00 | 329 038.00 | | 317 094.00 |