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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 809.00 | 163 577.00 | 22 232.00 | 185 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 538.00 | 105 317.00 | 80 221.00 | 185 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 507.00 | 268 894.00 | 102 613.00 | 371 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 073.00 | | 256 073.00 | 256 073.00 |
BZ Autres créances | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
CF Disponibilités | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 361.00 | | 324 361.00 | 324 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 868.00 | 268 894.00 | 426 975.00 | 695 868.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 102 489.00 | 122 184.00 | | 102 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 209.00 | -19 695.00 | | -41 209.00 |
DL TOTAL (I) | 69 530.00 | 110 739.00 | | 69 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 398.00 | 137 049.00 | | 165 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 669.00 | 180 925.00 | | 191 669.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 2 344.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 445.00 | 341 161.00 | | 357 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 975.00 | 451 899.00 | | 426 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 100 657.00 | | 1 100 657.00 | 1 100 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 657.00 | | 1 100 657.00 | 1 100 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 759.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | 1 080.00 | | 2 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | 1 080.00 | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 234.00 | -1 080.00 | | -3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 865.00 | 1 126 456.00 | | 1 106 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 074.00 | 1 146 151.00 | | 1 148 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 209.00 | -19 695.00 | | -41 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 637.00 | | 2 840.00 | 371 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 371 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 371 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 477.00 | | 2 840.00 | 371 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 828.00 | 30 758.00 | 693.00 | 238 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 828.00 | 30 758.00 | 693.00 | 238 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 398.00 | 165 398.00 | | 165 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 256 073.00 | 256 073.00 | | 256 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 170.00 | 319 170.00 | | 319 170.00 |
VW T.V.A. | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 445.00 | 357 445.00 | | 357 445.00 |