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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
BT Marchandises | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
BZ Autres créances | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
CF Disponibilités | 159 435.00 | | 159 435.00 | 159 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 832.00 | | 298 832.00 | 298 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 115.00 | 1 283.00 | 298 832.00 | 300 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252.00 | | | 252.00 |
DH Report à nouveau | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DL TOTAL (I) | 150 491.00 | | | 150 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 991.00 | | | 70 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 341.00 | | | 148 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 832.00 | | | 298 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 341.00 | | | 148 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 153.00 | | 270 153.00 | 270 153.00 |
FG Production vendue services | 666 894.00 | | 666 894.00 | 666 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 047.00 | | 937 047.00 | 937 047.00 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 006.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 292.00 | | | 937 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 837.00 | | | 928 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
UX Autres créances clients | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VB T. V. A. | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VP Divers | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 367.00 | 109 367.00 | | 109 367.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 341.00 | 148 341.00 | | 148 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
ST Autres comptes | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 144.00 | | | 96 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 212 809.00 | | | 212 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 395.00 | | | 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 314.00 | | | 162 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 354.00 | | | 452 354.00 |