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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303.00 | 1 283.00 | 20.00 | 1 303.00 |
BT Marchandises | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BZ Autres créances | 159 431.00 | | 159 431.00 | 159 431.00 |
CF Disponibilités | 74 659.00 | | 74 659.00 | 74 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 193.00 | | 272 193.00 | 272 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 496.00 | 1 283.00 | 272 213.00 | 273 496.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DH Report à nouveau | -67 322.00 | | | -67 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 891.00 | | | -60 891.00 |
DL TOTAL (I) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 334.00 | | | 137 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 751.00 | | | 262 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 213.00 | | | 272 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 751.00 | | | 262 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 715.00 | |
FG Production vendue services | | | 199 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 127.00 | | | 431 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 018.00 | | | 492 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 891.00 | | | -60 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 334.00 | 137 334.00 | | 137 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VB T. V. A. | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VP Divers | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 429.00 | 88 429.00 | | 88 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 592.00 | 172 592.00 | | 172 592.00 |
VW T.V.A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 751.00 | 262 751.00 | | 262 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
ST Autres comptes | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 574.00 | | | 97 574.00 |
YT Sous‐traitance | 66 420.00 | | | 66 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 634.00 | | | 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 588.00 | | | 217 588.00 |