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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
BT Marchandises | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 782.00 | | 50 782.00 | 50 782.00 |
BZ Autres créances | 59 635.00 | | 59 635.00 | 59 635.00 |
CF Disponibilités | 193 157.00 | | 193 157.00 | 193 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 867.00 | | 332 867.00 | 332 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 150.00 | 1 283.00 | 332 867.00 | 334 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DH Report à nouveau | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 316.00 | | | -33 316.00 |
DL TOTAL (I) | 117 175.00 | | | 117 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 692.00 | | | 215 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 867.00 | | | 332 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 692.00 | | | 215 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 750.00 | | 244 750.00 | 244 750.00 |
FG Production vendue services | 597 595.00 | | 597 595.00 | 597 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 345.00 | | 842 345.00 | 842 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 948.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 587.00 | | | 846 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 903.00 | | | 879 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 316.00 | | | -33 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 148.00 | 89 148.00 | | 89 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 019.00 | 57 019.00 | -9.00 | 57 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
UX Autres créances clients | 50 782.00 | | | 50 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VB T. V. A. | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 802.00 | 115 802.00 | | 115 802.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 692.00 | 215 692.00 | | 215 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
ST Autres comptes | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 605.00 | | | 94 605.00 |
YT Sous‐traitance | 182 201.00 | | | 182 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 099.00 | | | 74 099.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 183.00 | | | 152 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 565.00 | | | 93 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 898.00 | | | 408 898.00 |