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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303.00 | 1 283.00 | 20.00 | 1 303.00 |
BT Marchandises | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 762.00 | | 87 762.00 | 87 762.00 |
BZ Autres créances | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
CF Disponibilités | 105 108.00 | | 105 108.00 | 105 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 083.00 | | 285 083.00 | 285 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 387.00 | 1 283.00 | 285 103.00 | 286 387.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DH Report à nouveau | -752.00 | | | -752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 570.00 | | | -66 570.00 |
DL TOTAL (I) | 70 353.00 | | | 70 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 633.00 | | | 59 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 116.00 | | | 67 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 751.00 | | | 214 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 103.00 | | | 285 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 751.00 | | | 214 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 607.00 | | 220 607.00 | 220 607.00 |
FG Production vendue services | 542 987.00 | | 542 987.00 | 542 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 594.00 | | 763 594.00 | 763 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 509.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 657.00 | | | 764 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 226.00 | | | 831 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 570.00 | | | -66 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UX Autres créances clients | 87 762.00 | 87 762.00 | | 87 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VB T. V. A. | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VP Divers | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 986.00 | 140 986.00 | | 140 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 751.00 | 214 751.00 | | 214 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
ST Autres comptes | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
YT Sous‐traitance | 151 712.00 | | | 151 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 318.00 | | | 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 194.00 | | | 146 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 262.00 | | | 109 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 720.00 | | | 365 720.00 |