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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 368.00 | 3 327.00 | 2 041.00 | 5 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 525.00 | 9 306.00 | 8 220.00 | 17 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 663.00 | | 65 663.00 | 65 663.00 |
BZ Autres créances | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CF Disponibilités | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 453.00 | | 105 453.00 | 105 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 978.00 | 9 306.00 | 113 673.00 | 122 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 465.00 | 39 912.00 | | 28 465.00 |
DH Report à nouveau | | -51 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 511.00 | 46 289.00 | | 14 511.00 |
DL TOTAL (I) | 48 475.00 | 40 606.00 | | 48 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 833.00 | 29 950.00 | | 29 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 709.00 | | 20 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 909.00 | 12 658.00 | | 10 909.00 |
EA Autres dettes | 4 024.00 | 4 099.00 | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 197.00 | 67 415.00 | | 65 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 673.00 | 108 021.00 | | 113 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 197.00 | 67 415.00 | | 65 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 833.00 | 29 950.00 | | 29 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 124.00 | | 334 124.00 | 334 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 124.00 | | 334 124.00 | 334 124.00 |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 821.00 | 10 532.00 | | 11 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 038.00 | 404 103.00 | | 336 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 527.00 | 357 814.00 | | 321 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 511.00 | 46 289.00 | | 14 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 799.00 | | 1 218.00 | 18 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 491.00 | 17 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 491.00 | 5 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 641.00 | | 1 218.00 | 6 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 700.00 | 1 097.00 | 2 491.00 | 10 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722.00 | 1 097.00 | 2 491.00 | 4 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UX Autres créances clients | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VI Groupe et associés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 372.00 | 73 372.00 | | 73 372.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | 1 593.00 | | 3 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 583.00 | 178 081.00 | | 162 583.00 |
ST Autres comptes | 49 346.00 | 55 600.00 | | 49 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 700.00 | 12 854.00 | | 12 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 975.00 | 2 035.00 | | 3 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 073.00 | 938.00 | | 1 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 827.00 | | | 827.00 |
ZE Dividendes | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 629.00 | 246 536.00 | | 224 629.00 |